Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5328495,67 5328495,67 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 371351,74 371351,74 1110.00.0.0 Impostos 359207,33 359207,33 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 101989,75 101989,75 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 101989,75 101989,75 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 101989,75 101989,75 100 Recursos Ordinários 90833,41 90833,41 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6972,7 6972,7 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4183,64 4183,64 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 257217,58 257217,58 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 94432,39 94432,39 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1105,52 1105,52 100 Recursos Ordinários 663,29 663,29 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 276,41 276,41 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 165,82 165,82 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 181,36 181,36 100 Recursos Ordinários 108,82 108,82 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 45,37 45,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 27,17 27,17 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 13971,46 13971,46 100 Recursos Ordinários 8382,84 8382,84 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3492,91 3492,91 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2095,71 2095,71 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 4087,09 4087,09 100 Recursos Ordinários 2452,3 2452,3 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1021,73 1021,73 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 613,06 613,06 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 74944,11 74944,11 100 Recursos Ordinários 44966,48 44966,48 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 18736,02 18736,02 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 11241,61 11241,61 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 142,85 142,85 100 Recursos Ordinários 85,71 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 35,71 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 21,43 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 162785,19 162785,19 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 89961,39 89961,39 100 Recursos Ordinários 54048,5 54048,5 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 22445,56 22445,56 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 13467,33 13467,33 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 71734,24 71734,24 100 Recursos Ordinários 43040,58 43040,58 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 17933,53 17933,53 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 10760,13 10760,13 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1089,56 1089,56 100 Recursos Ordinários 653,74 653,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 272,38 272,38 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 163,44 163,44 1120.00.0.0 Taxas 12144,41 12144,41 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 8225,74 8225,74 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 8225,74 8225,74 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 3885,98 3885,98 100 Recursos Ordinários 3885,98 3885,98 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 671,16 671,16 100 Recursos Ordinários 671,16 671,16 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2394,58 2394,58 100 Recursos Ordinários 2394,58 2394,58 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1274,02 1274,02 100 Recursos Ordinários 1274,02 1274,02 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 3918,67 3918,67 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3918,67 3918,67 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 3918,67 3918,67 100 Recursos Ordinários 3918,67 3918,67 1200.00.0.0 Contribuições 216814,2 216814,2 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 144125,72 144125,72 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 144125,72 144125,72 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 144125,72 144125,72 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 143400,19 143400,19 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 135211,38 135211,38 105 Taxa de Administração do RPPS 8188,81 8188,81 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 716,16 716,16 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 358,08 358,08 105 Taxa de Administração do RPPS 358,08 358,08 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,37 9,37 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 4,68 4,68 105 Taxa de Administração do RPPS 4,69 4,69 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 72688,48 72688,48 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 72688,48 72688,48 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 72688,48 72688,48 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 98423,57 98423,57 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 98423,57 98423,57 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 98423,57 98423,57 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3413,26 3413,26 100 Recursos Ordinários 1473,3 1473,3 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 14,86 14,86 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6,26 6,26 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 5,55 5,55 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 0,67 0,67 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 224,85 224,85 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 56,21 56,21 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 7,16 7,16 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 22,79 22,79 124 Outras Transferencia de Convenios 246,99 246,99 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 199,99 199,99 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 19,34 19,34 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 7,43 7,43 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 508,96 508,96 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 19,08 19,08 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 218,91 218,91 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,02 0,02 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 118,65 118,65 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 3,07 3,07 157 Multas de Trânsito 0,21 0,21 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 244,99 244,99 190 Operaçöes de Crédito Internas 1,97 1,97 192 Alienaçäo de Bens 10,74 10,74 193 Outras Receitas Nao Primárias 1,26 1,26 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 95010,31 95010,31 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 91244 91244 105 Taxa de Administração do RPPS 3766,31 3766,31 1600.00.0.0 Receita de Serviços 571 571 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 571 571 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 571 571 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 571 571 100 Recursos Ordinários 571 571 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4640035,34 4640035,34 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1518258,14 1518258,14 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1518258,14 1518258,14 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1318191,9 1318191,9 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1286498,3 1286498,3 100 Recursos Ordinários 771898,97 771898,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 321624,57 321624,57 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 192974,76 192974,76 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 31693,6 31693,6 100 Recursos Ordinários 19016,16 19016,16 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 7923,41 7923,41 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4754,03 4754,03 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 37091,58 37091,58 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 588,13 588,13 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 588,13 588,13 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 16187,55 16187,55 100 Recursos Ordinários 16187,55 16187,55 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 20315,9 20315,9 100 Recursos Ordinários 20315,9 20315,9 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 111733,58 111733,58 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 111733,58 111733,58 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 111733,58 111733,58 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 49069,1 49069,1 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 49069,1 49069,1 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 49069,1 49069,1 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 2171,98 2171,98 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 2171,98 2171,98 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 2171,98 2171,98 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2605152,15 2605152,15 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2605152,15 2605152,15 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 2548066,34 2548066,34 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1415629,88 1415629,88 100 Recursos Ordinários 849377,93 849377,93 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 353907,47 353907,47 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 212344,48 212344,48 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 1114395,54 1114395,54 100 Recursos Ordinários 668637,31 668637,31 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 278598,91 278598,91 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 167159,32 167159,32 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 13133,15 13133,15 100 Recursos Ordinários 7879,9 7879,9 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3283,29 3283,29 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1969,96 1969,96 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 4907,77 4907,77 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 4907,77 4907,77 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 57085,81 57085,81 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 57085,81 57085,81 100 Recursos Ordinários 57085,81 57085,81 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 516625,05 516625,05 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 516625,05 516625,05 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 516625,05 516625,05 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 516625,05 516625,05 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 413300,02 413300,02 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 103325,03 103325,03 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1299,82 1299,82 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1299,82 1299,82 1922.00.0.0 Restituições 1299,82 1299,82 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 414,83 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 414,83 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 207,41 207,41 105 Taxa de Administração do RPPS 207,42 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 884,99 884,99 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 884,99 884,99 100 Recursos Ordinários 884,99 884,99 2000.00.0.0 Receitas de Capital 234000 234000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 234000 234000 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 234000 234000 2418.00.0.0 Transferências da União 234000 234000 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 234000 234000 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 234000 234000 124 Outras Transferencia de Convenios 234000 234000 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 7000.00.0.0 Receitas Correntes 41674,76 41674,76 7200.00.0.0 Contribuições 41674,76 41674,76 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 41674,76 41674,76 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 41674,76 41674,76 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 327,47 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 327,47 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 327,47 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 1572,47 1572,47 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1572,47 1572,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1485,42 1485,42 105 Taxa de Administração do RPPS 87,05 87,05 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 39774,82 39774,82 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 33962,25 33962,25 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 32061,39 32061,39 105 Taxa de Administração do RPPS 1900,86 1900,86 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 5812,57 5812,57 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 5441,56 5441,56 105 Taxa de Administração do RPPS 371,01 371,01 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -773323,49 -773323,49 95.0000.00.0.0 Fundeb -772269,93 -772269,93 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -257299,63 -257299,63 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -257299,63 -257299,63 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -6338,71 -6338,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -6338,71 -6338,71 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -283125,96 -283125,96 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -283125,96 -283125,96 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -222879 -222879 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -222879 -222879 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2626,63 -2626,63 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -2626,63 -2626,63 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -1053,56 -1053,56 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -1053,56 -1053,56 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -1053,56 -1053,56 Subtotal 4.830.846,94 4.830.846,94 Total das Receitas Intraorçamentárias -41.674,76 -41.674,76 Totais 4.789.172,18 4.789.172,18 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita